周末猫在寝室里，哪里也没去，学着韬哥的样子做做研究，有一些不太成型的思路，写下来。
1、铁矿石涨价后，钢铁业的利润是减少了还是增加了？看来好几份机构的报告，都认为铁矿石涨价，加上海运成本以及其它成本上升，吨钢材价格要上升800元以上，才能保持原来的利润。根据韬哥留下的资料，上网查了一下，宝山钢市高线的2007年均价是3780元。目前的最新报价是4850元，涨幅已经超过1000元了。可见，钢材涨价之后，钢铁企业的利润应该更高了。
2、进入2月后，国际市场钒铁价格猛涨，承德地区的钒铁每吨涨了10万元。承德钒钛的规划是2009年达到3万吨钒产品的产能。现在的产能大约每个月1200吨。即便如此，岂不是每个月要比原来增加1.2亿的毛利了？它现在的主导产品是线材，应该也是最受益的板块，怎么股价如此萎靡呢。下周，应该考虑是不是把三钢卖掉换承德钒钛呀。这个钒铁还有点稀有金属的概念，岂不是相当于稀土高科也在囊中？
3、平保、浦发狮子大开口，要募集2000亿资金。银行股在上一周遭到机构集体抛弃。中国股市是不是要进入一个转折时期了，在这个新时期里，软的东西软下去，硬的东西硬起来。具体点，就是金融股等一些缺乏实业支撑的产业股价不再那么坚挺，而具有扎实业绩支撑的工业股重新成为市场的主流。石化、钢铁、机械等板块会不会造就另一轮牛市呢？
4、涨价的趋势会不会蔓延开来，延续下去呢？维生素是饲料添加剂，最近频繁涨价。粮食和其它农产品也肯定要涨价的。化肥农药更不用说了，酒不是早就在涨？现在，铜和铝的价格已经接近新高了，石油到了100美元，黄金快到1000美元了，糖也在涨价。铁矿石涨价了，钢材创新高了，那么，造船、机械、汽车等行业成本高了，也得涨价。房地产价格怎么跌得下去呢？昨天看电视，有一个专家提了一个观点，说“中国输出全球通胀”，这个观点大有道理呀。如果中国煤炭出口减少或者反改为进口，那全世界的煤炭还不再涨一倍的价格？一吨钢的价格会不会达到1000美元以上呢？
5、中国的农民的日子，好苦！粮食价格嘛，涨不动，农资价格嘛，飞上天。美国人鼓励发展乙醇汽油，又关闭了500万吨磷肥产能，结果造成全球磷肥紧张，美国的磷铵价格到了850美元了，相当于接近6000元人民币。但我们的国内价格不过4000多元。即便如此，去年同期还不到3000元啊。对农民来说，一包化肥从140元涨到250元，心理上难以接受，所以春耕在即了，很多农民还不敢买化肥。磷肥，钾肥，农药，除草剂，都涨到天上去啦，怎么办？粮食价格必须涨了。回头再看，国内生产磷肥的企业，六国化工和湖北宜化是不错的选择。
6、看到有人整理的TV数据，基金最近居然一直在出货，目前，基金持仓的市值只占流通市值的20%。法人持股市值在上升。看到网上一篇专家的文章，说以前股改，给了你3，让你赚钱了，现在，轮到你为我当时的付出买单了。大非流通，咱们要买单。大非，是不是压垮大盘的那根稻草呢？像新和成等公司，一些高管辞职出来，专门卖股票，一下子可以套现好几个亿。可是，按照效率市场和行为金融理论，这些高管，又何尝不是错的呢？他们现在套现，以后会不会后悔呢？
7、以现在这个样子看，大盘的底部还没有找出来。查了历史的K线，见底的时间，很少出现在2月3月4月的，5月倒是概率比较大，大盘会不会慢悠悠跌到5月去？深圳综指也许要跌破1200点？
总体来看，形势不乐观。谨慎还是第一位的。炒股还是要保住胜利果实比较重要一些。
下午看了东北制药的年报，没有发现什么新鲜的东西，韬哥曾经指出的弊端，还都在，什么突然增加了5000万的销售费用，所得税率高达67%，突然增加了至少3000万财务费用。也许，不完成增发，业绩好不了，还是故意打埋伏？倒是海富通买了上千万股，让咱多看了一会儿。
南宁糖业公司说2月的糖均价3800，俺怎么看期货已经4100了呢。公司说对现在的糖生产没影响，可能影响明年的。也就是说，2009年一吨糖看来要到5000元以上了。
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"周末杂思：关于钢材，钒铁，工业，涨价，农业，大盘" was posted on Sunday, February 24th, 2008 at 2:32 pm.